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煤焦矿企业巧用期货工具稳经营

本文摘要:期货日报今年以来,在供应外侧结构性改革等政策和市场因素的基础上,煤焦矿价格变动增大,煤焦矿企业的收益水平也随着价格变动而变小。但是,一些煤焦钢产业链企业利用期货工具逐步开展保证,取得了良好的效果,稳定了企业的生产经营。

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期货日报今年以来,在供应外侧结构性改革等政策和市场因素的基础上,煤焦矿价格变动增大,煤焦矿企业的收益水平也随着价格变动而变小。但是,一些煤焦钢产业链企业利用期货工具逐步开展保证,取得了良好的效果,稳定了企业的生产经营。期货日报记者最近在连云港货在连云港举行的2016年黑色系统在期货投资报告会上得知,山东临沂焦化厂长时间必要时订购焦炭生产焦炭,但今年年初考虑到未来焦炭价格可能下跌,之后在期货市场购买据介绍,焦化厂今年年初在焦煤期货价格为550元/吨时建立了1000手(相当于6万吨现货)的多头仓库,当时的现货价格为565元/吨。

三个月后,这家焦化厂在期货价格780元/吨时自由选择了所有平仓,当时的现货价格也上涨到了750元/吨。这家焦化厂保证的3个月内焦煤期货价格合计下跌约230元/吨,他们在期货上构筑利润1380万元,有效抵制了现货价格上涨给予的原料订单成本下降的风险。弘业期货连云港营业部客户经理徐慧对期货日报记者表示,该企业合理利用期货工具开展套利,瞄准焦煤原料订单成本,超过套利目的。如果不开展套利的话,这家焦化厂订购6万吨焦煤需要1110万元,对他们来说肯定是很大的费用。

通过期货市场开展保证,该焦化工厂不仅提高了现货价格,还进一步降低了原料订单成本约45元/吨。徐慧说。

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值得一提的是,焦化厂利用期货工具不仅顺利创造了虚拟世界原料库存,还有效减轻了自己的资金压力。当时,该焦化工厂不通过期货市场套期保值,需要在市场上销售现货,需要约3390万元资金。期货工具的杠杆特性使该焦化工厂只需10%左右的保证金和额外可用资金合计约600万元,完成期货虚拟世界库存,资金占有增加了2790万元。

产业链关系到企业可以融合自己的生产需求,合理利用期货工具有助于减轻企业在生产经营中短期经常出现的资金压力,同时也可以通过仓库单质押业务,填补企业流动资金严重不足的问题。徐慧说。实际上,今年煤焦钢产业链与期货品种有关的阶段性保证机会很多。

例如,今年5月连云港铁矿石贸易商购买铁矿石现货10万吨,购买价格为430元/吨,该贸易商同时自由选择在铁矿石期货价格450元/吨附近制作空票1000手(相当于10万吨现货)。半个月后,该贸易商在向客户交付时平掉期货仓位,当时铁矿石期货价格跌至350元/吨,现货价格也大幅下跌至330元/吨。

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通过销售夹克,该贸易商在现货贸易中损失了1000万元,但他们在期货上构筑了1000万元的利润,有效地抵制了现货贸易损失。徐慧表示,连云港港口贸易商多以铁矿石创业,但近年来铁矿石价格持续暴跌,许多贸易商的矿石在运往中国的途中经常出现损失,因此许多贸易商仍然是假货。但是,一些贸易量小的贸易商考虑到合作的持续性,还是不能自由选择黑市一定的现货,他们为了避免价格暴跌,不能在期货市场开展销售保证,提前瞄准贸易利润。

今年以来,煤焦钢价格的大幅波动给生产企业、贸易企业和加工企业带来了较小的经营风险。风险无法防止,但可以移动。徐慧说,对现货企业来说,期货是有效转移价格变动风险的工具。


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